Evidujte své finanční prostředy přehledně a jednoduše. Nás subsystém Banka slouží zejména k evidenci bankovních výpisů, jak běžných, tak i úvěrových účtů firmy. Finanční prostředky jsou na bankovních výpisech sledovány jak v korunách, tak i libovolných cizích měnách.
Co umí modul Banka?
- účtování bankovních výpisů v Kč i v cizích měnách (automatický přepočet aktuálním kurzem na Kč)
- tvorba vzájemných zápočtů pohledávek a závazků spolu s automatizovaným účtováním
- elektronické odesílání vystavených příkazů k úhradě v Kč i v cizích měnách (SEPA platby)
- import elektronických bankovních výpisů ze systémů všech běžných bankovních ústavů
- nastavení platebních kalendářů pro opakující se platby
- přímá vazba na účetnictví i saldokonta závazků a pohledávek
- automatické účtování kurzových rozdílů ze stavů na účtech v cizích měnách při uzávěrkách
- řada výstupů, tiskových sestav a přehledů bankovních výpisů včetně inventurních tiskopisů
- automatické načítání aktuálních kurzů Kč k používaným měnám
Přehledné intuitivní rozhraní aplikace.
Pořízení bankovního výpisu
Subsystém Banka umožňuje manuální nebo automatizované pořízení bankovních výpisů s okamžitým párováním závazků a pohledávek včetně jejich účtování.
Vystavení vzájemného zápočtu
Funkce vystavení vzájemných zápočtů závazků a pohledávek jednoduchou formou dovoluje uživateli vystavit, zaslat a zaúčtovat zápočet mezi závazky a pohledávkami obchodního partnera v Kč i v cizích měnách.
Import bankovního výpisu
Elektronické načítání bankovních výpisů dovoluje univerzální napojení na všechny bankovní ústavy. Při načtení bankovního výpisu systém automaticky účtuje úhrady závazků a pohledávek uvedených v předpisech.
